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集团信息化建设再上新台阶

奔驰宝马娱乐在线登录 2010/08/25 0

深入推进财务集约化管理,全面落实财务信息化工作,是集团信息化建设总体战略的一个阶段性任务。728日验收小组对资金结算系统顺利验收,系统正式运行近一个月以来,整体运行良好、成效显著,通过对所属22家成员公司结算体系的集中管理,加快了资金周转速度,降低了企业的资金库存,发挥了集团资金的整体规模优势。

资金集中管理是集团公司的总体部署,去年10月初开始,从公司资金结算系统上线实施方案,到上线前的各阶段工作进行具体安排,集团资金结算系统上线筹备工作就一直在有条不紊地进行。

资金结算系统现场测试期间,集团信息中心、结算中心、金蝶公司、合作银行等相关人员克服业务繁杂、工作量大等诸多困难,发扬通力协作、连续作战的精神,经过几个月的辛勤工作,完成了硬件配置、系统初始化、银企直联端口测试、结算业务测试、报表设置等工作。

资金结算系统上线运行后,在集团公司范围内形成统筹运作的“资金池”,实行资金集中收付与管理分级负责相结合,形成收入定向集中、支出统一调度、筹融资统筹规划、内部结算封闭运行、收支计划逐级平衡的资金运作机制,从而实现集团公司资金集中管理、资金效益最大化的目标。资金结算系统的成功上线运行标志着集团信息化建设又上了一个新的台阶。(信息中心 供稿)